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品种利差:不同期限出现分化本周隐含税率波动不大,拉长时间来看,从11月初以来隐含税率分化明显:3年期隐含税率上行,10年期下行。意味着10年期限国开表现好于国债,3年期国债表现好于国开。这种分化指向配置盘的买入更偏好中短端,而在长端上的配置偏弱。交易盘在长端的参与情绪较为热烈。配置盘偏弱可能受制于长期负债的缺乏和年底的流动性考核,而交易盘则在资金面充裕的背景下普遍存在加杠杆行为。当前这种微观交易结构十分脆弱,因此本周出现如此剧烈的调整也在情理之中。

虽然营收数据较以往有所提升,但较过去两年两位数的增长速度则下滑不少。梳理过去两年的数据可以发现,从2016年第三季度到2018年第四季度,唯品会的营收增速在持续下滑。唯品会财报显示,2016年第三季度到2018年第四季度,唯品会的营收增速分别为38.4%、36.5%、31.1%、30.3%、27.6%、27.1%、24.6%、18.4、16.4%、8.1%。可以看出两年多的时间,唯品会的营收增速从近40%的速度已经下跌到个位数,从时间维度上来看,增速下滑的速度越来越快。

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